Описание темы работы, актуальности, целей, задач, новизны, тем, содержащихся внутри работы.

В данном разделе исследуется историческое развитие портфельной теории, появление идей о диверсификации и управлении риском в инвестициях. Особое внимание уделяется работе Марковица 1952 года, которая заложила фундамент современные представления об инвестиционном портфеле.

Раздел посвящён математическому описанию портфельной теории, включая методы оценки риска и доходности инвестиционных активов посредством ковариационной матрицы и оптимизации распределения долей активов.

В этом разделе анализируется принцип диверсификации инвестиционного портфеля как способ минимизации совокупного риска без существенного снижения ожидаемой доходности.

В разделе рассматриваются ключевые модели оценки стоимости финансовых активов с учётом их риска, включая CAPM и альтернативные методы ценообразования.

Раздел посвящён практическому применению теоретических моделей управления рисками и оценки стоимости активов для принятия решений в области корпоративных финансов.

В данном разделе обсуждаются современные инструменты оптимизации инвестиционных портфелей, основанные на расширениях классической портфельной теории с применением компьютерных методов.

В этом разделе исследуется роль крупных профессиональных участников рынка капитала — хедж-фондов и институциональных инвесторов — в использовании современных финансовых моделей для управления рисками и доходностью.

Раздел посвящён анализу перспектив развития финансовых теорий управления рисками и оценки активов с акцентом на инновационные технологии и меняющиеся условия рынка.

Описание результатов работы, выводов.

Список литературы по ГОСТу